基金赎回是按哪天的净值?基金卖出按哪天的净值?
2023-06-29 14:31:42来源:中国物联网
基金赎回是按哪天的净值?
投资者在交易日15点以前赎回,以当天净值计算收益,超过15点赎回,以下一个交易日的基金净值计算收益。需要注意的是在非交易日赎回,需要延顺至交易日交易,按照延顺至的交易日基金净值计算收益,例如周六赎回,延顺至的周一,以周一基金净值计算。
基金卖出按哪天的净值?
以资金到基金公司为准,若在交易日当天下午15点之前卖出基金,就是按当天收盘后基金公司公布的基金净值进行计算的;而若是在交易日当天下午的15点之后卖出基金,则是按下一交易日收盘后的基金净值进行计算的