新华保险已完成赎回基金 最终赎回金额约为人民币2.6亿元
2022-01-06 16:33:45来源：资本邦
1月6日，资本邦了解到，港股公司新华保险(01336.HK)发布公告，于2022年1月5日，公司已完成赎回基金，最终赎回金额约为人民币2.6亿元，公司赎回收益为人民币1648.9万元，为赎回金额与所赎回基金的初始投资本金之间的差额。
公告披露，于公告日期，赎回的基金份额的账面价值约为人民币25.99亿元(不包括管理费和赎回费)。赎回基金的实际管理费合计为人民币592.47万元，以前一交易日基金资产净值为基准按管理费年度费率每日计提;赎回费为人民币96666.79元，乃按照赎回金额与赎回费率的乘积为基准计算。
中国宝武持有该公司已发行股份总数的约12.09%，为公司的主要股东及关连人士。华宝基金由中国宝武间接持有其51%的股权，为中国宝武的联系人，亦为该公司的关连人士。因此，赎回基金构成公司在上市规则第14A章下的关连交易。(潘忠侃)
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