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华富恒富18个月定开债A类份额宣布份额净值精度提高

2022-08-05 16:40:18来源:资本邦

2022年8月4日,华富基金旗下华富恒富18个月定开债A类份额发布净值精度公告。内容显示,该基金于2022年8月3日发生大额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度而受到不利影响,经公司与托管人协商一致,决定将2022年8月3日该基金A类份额清算净值精度提高至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。

基金A类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

根据统计,2022年8月前4个交易日已有4只产品因大额赎回原因,宣布提高基金份额净值精度;而在刚刚结束的7月下旬,多只基金同样集中发布了基金份额净值精度提高公告。部门产品多为机构定制化产品,且规模较小,因此,基金净值也容易出现基金份额净值波动风险。

2022年7月下旬,该基金进入开放期,原定开放期截止时间为2022年8月4日;后华富基金宣布,为充分满足投资者的投资需求,延长开放时间至2022年8月18日。而前述的大额赎回则是发生在此次开放赎回业务的最后一天。

资料显示,截至2021年末,华富恒富18个月定开债持有人户数为431。其中,机构投资者合计持有5.49亿份,占比为97.79%;个人投资者持有份额合计为1242.5万份,占比仅为2.21%。

作为定开型产品,截止二季度末,华富恒富18个月定开债总份额为5.62亿份,相较去年末并无变化;总规模6.1亿元,基金在三季度进入开放期,不排除后续规模变动较大的可能;截至季度末,A份额净值为1.0859元,累计份额净值为1.5159元,报告期的基金份额净值增长率为3.75%,同期业绩比较基准收益率为1.11%。(爽爽)

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标签: 华富基金 华富恒富18个月定开债A类份额 净值精度公告 份额净值精度提高

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