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提高净值精度!年内逾90只基金发布相关类似公告

2022-08-01 17:00:26来源:资本邦

2022年8月1日,近期,为避免大额赎回可能导致的净值大幅波动,多家基金公司旗下产品发布公告,提高基金净值精度,调整至小数点后8位。数据显示,截至目前,年内市场上已有逾90只基金发布相关类似公告内容。

具体来看,2022年7月26日,恒生前海基金发布一则关于临时提高恒生前海恒祥纯债基金A、C类份额净值精度的公告。内容显示,恒生前海恒祥纯债基金于2022年7月25日发生大额赎回,为保障基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人南京银行股份有限公司协商一致,恒生前海基金决定提高2022年7月25日当日该基金A、C类份额净值位数至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。该基金将于2022年7月26日恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

2022年7月28日,泰达宏利基金发布一则公告,内容显示,泰达宏利新起点混合型基金B类份额于前一日发生大额赎回。为确保持有人利益不因净值小数点保留精度受到不利影响,决定自7月27日起提高净值精度至小数点后8位。

基金发生大额赎回时,净值精度将会对赎回成本产生影响。基金净值计算方法一般是保留小数点后4位,第五位“4舍5入”。若是“4舍”,剩下的持有人就会受益;要是“5入”,相差部分将会给留守投资者造成损失。

年内逾90只基金发布涉及提高基金净值精度的公告,从基金投资类型来看,固收类基金、权益类基金身影均有出现。(爽爽)

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标签: 大额赎回 净值大幅波动 基金净值精度 恒生前海基金

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