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明星基金经理“光环”消失 申万菱信旗下产品年内表现不佳

2022-07-14 09:09:00来源:深圳商报

申万菱信基金周三公告称,申万菱信专精特新主题混合型发起式成立,这是公司下半年成立的第二只新基金。从产品业绩看,申万菱信旗下产品年内表现整体不佳,有明星基金经理“加持”的产品业绩甚至垫底。

同花顺数据显示,成立于2004年1月的申万菱信基金最新规模为734.34亿元,在全部180余家公募基金管理人中排名第61;非货规模为658.7亿元,排名第53。18年来,申万菱信基金的管理规模出现了“过山车”式变化:2015年时公司规模曾突破千亿,在2018年规模又跌至不足230亿元。

具体来看,公司旗下1只货币基金规模为75.64亿元,22只股票型基金规模为125.85亿元,29只混合型基金规模为210.77亿元,16只债券型基金规模为320.67亿元;此外,还有1只规模1.4亿元的FOF基金。

去年7月2日,申万菱信基金换帅:陈晓升成为公司新任董事长,董事会成员也陆续出现变更。今年以来,申万菱信基金两位副总经理王伟和张丽红先后离任;其中,王伟离任副总经理之后被降职转任为公司总经理助理。基金经理方面,近一年来,申万菱信基金旗下共有5名基金经理离职,在业内排名居前。记者注意到,离职基金经理中,孙琳最为资深,在公司任职时间超过8年;基金经理任职年限超过7年、在公司任职近4年半的龚丽丽于今年3月离职。目前,申万菱信基金共有20名基金经理,其中在该公司任职1~2年的基金经理多达9人。

据同花顺数据(按加权平均统计),申万菱信基金今年以来总体收益为-4.24%。具体来看,剔除年内成立的新基金(仅统计A份额),申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A、申万菱信医药先锋股票A、申万菱信乐同混合A、申万菱信乐道三年持有期混合、申万菱信新经济混合、申万菱信乐享混合与申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF年内净值跌幅均超过20%;申万菱信中证申万证券行业指数A、申万菱信中证研发创新100ETF、申万菱信中证军工指数A等7只基金净值跌幅超15%。

以上14只基金中,有7只为主动权益产品,其中申万菱信乐同混合A、申万菱信乐道三年持有期混合、申万菱信新经济混合、申万菱信乐享混合与申万菱信智能汽车股票A均由公司明星基金经理付娟独立或与其他基金经理共同管理。值得一提的是,申万菱信基金目前规模最大的混合型基金,就是由付娟管理的申万菱信新经济混合,该产品年内净值下跌21.27%。就在本月初,由付娟拟任基金经理的申万菱信嘉乐两年持有混合宣布发行失败,成为年内第17只发行失败的基金。

公开资料显示,付娟于2020年7月加入申万菱信基金,现任权益投资部负责人兼研究部负责人,为业内新一代女明星基金经理。目前,申万菱信基金在任基金经理中,付娟任职年限最长的,即将满10年。她现任基金资产管理总规模为86.05亿元,任职期间最佳回报为170.01%。(记者 詹钰叶)

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标签: 明星基金经理 申万菱信基金 申万菱信专精特新主题混合型 货币基金

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