国内外能源价格出现大幅回落 这些主题ETF回撤近20%
2021-11-09 15:08:36来源：资本邦
11月9日，资本邦了解到，伴随供应端的大幅改善，国内外能源价格均出现大幅回落。值得注意的是，国内煤炭品种一度回落超50%，而国际煤炭跌幅也不遑多让，澳大利亚纽卡斯尔港动力煤自高点跌幅达到40%，鹿特丹动力煤价格最大跌幅达52%。
能源价格的持续细化，推动周期板块成为10月份的重灾区。具体来看，周期类领跌的是煤炭，跌幅超15%，其次是钢铁，跌幅超10%。房地产、公用事业、环保、石油石化跌幅也较大。
在ETF产品方面，在20个交易日内，煤炭、钢铁等主题ETF跌幅明显放大，接近20%。
此外，从公募和私募角度看，差异较大。因为公募基金总体对于上游行业的配置，在煤炭和石油石化行业的比例偏小。根据中金公司对基金三季报的统计，偏股型公募及基金在三季度增加了上游和中游行业的配置比例，对下游行业的配置比例则降至2015年以来最低水平。对上游行业配置主要集中在有色金属，煤炭和石油石化的配置比例很小。但是，对于私募产品来说，特别是以中证500指数为投资标的的产品收益下滑明显，特别是一些量化产品最为突出。(爽爽)
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