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有色金属延续强势走势 有色50ETF(516650)再创新高

2021-09-14 14:56:50来源:ETF总舵主

今日A股三大指数开盘不一,小幅上行后回落,随后指数走势也有所分化,沪指横盘震荡,深成指和创业板指震荡下挫。午后沪指在化工有色等板块走强带动下震荡走高,深成指低位运行,创业板继续走低,跌幅也逐步扩大。

盘面看,煤炭、石化、有色、钢铁等板块涨幅居前。有色金属延续强势走势,铝、贵金属、小金属等板块表现持续活跃,有色50ETF(516650)涨2.46%。此外,元宇宙概念再度活跃带动游戏板块走强,游戏ETF(159869)大涨3.79%。

截至收盘,沪指报3715.37点,涨0.33%;深成指报14705.83点,跌0.45%;创指报3194.27点,跌1.17%。两市成交额超1.4万亿元,连续第39个交易日突破万亿。

整体看,今天市场呈现结构性分化走势,周期股整体强势促使沪指走高,新高近在咫尺,尤其是黑色系因为涨价推升板块持续活跃,而题材股继续走低。

舵主觉得,周期股目前炒作热情高,后续可能还会持续,但是还是要注意商品高位波动风险。至于当前该如何把握,舵主认为,在当前经济稳固复苏,流动性稳定的背景下,市场向好趋势不变,但短期阶段的分化还是要注意。而对于高景气赛道的行业,虽然可能会面临分化,但依旧值得长期关注。

操作上,应该还是仍以低估值+新成长为主线。比如双碳战略下,光伏、风能等新能源绩优低估标的,此外,对于景气度较高的科技等成长类品种,中期仍有较大的发展潜力,但需要留言阶段性反复的过程。

有色50ETF(516650)收盘创新高

上市来涨超50%

今天有色金属板块继续活跃,中国铝业(9.63 -5.87%,诊股)、云铝股份(22.12 +0.36%,诊股)均涨停,此外,山东黄金(21.26 -2.12%,诊股)也涨逾8%,西部矿业(17.83 -7.62%,诊股)、洛阳钼业(7.91 -6.61%,诊股)均涨超6%,受益成分股整体活跃,有色50ETF(516650)今日收涨2.46%,收盘再度刷新上市以来新高。

今年以来,在期货市场,煤炭、钢铁、有色的价格携手猛涨,如焦煤和焦炭,因为价格狂飙突进被称为“煤超疯”,以致国家发改委、市场监管总局相继出手,严查炒作煤价,甚至动用了储备石油来平抑油价。

受益价格大幅上涨,近期市场比较活跃的板块也是以煤炭、钢铁、有色、海运等周期股为主,在股市上,这些板块的涨幅甚是喜人,尤其是有色金属中的铝价、小金属等个股纷纷大涨,“眉飞色舞”行情不断上演,值得一提的是,有色50ETF(516650)上市不到3个月已经收获了超50%的涨幅,远远跑赢其他主流指数的收益。

那么问题来了,后市还能继续涨吗?

金属价格上涨支撑行业景气度持续。在全球经济活动恢复,流动性继续宽松的背景下,除了热度居高不下的锂以外,不少小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过60%。数据宝统计显示,今年以来小金属概念股的平均涨幅达到101.95%。市场人士普遍认为,下半年涨价有望持续。另外,随着铝市场供需偏紧预期仍在,叠加国内低库存支撑铝价,预计铝价维持高位。

舵主觉得,有色行业至少下半年还能保持高景气。因为疫情放缓经济复苏,需求持续增长,而在“双碳”目标下,供给有限,煤炭、钢铁、有色供不应求的局面不会马上缓解,周期股的高景气还将持续。

需要提醒的是,周期股之所以叫周期股,那就是行业有周期,投资也有周期,投资周期股一定要谨防高位波动风险,

元宇宙赛道持续火热

游戏ETF(159869)继续上涨

今天市场中元宇宙概念再度活跃,中青宝(18.91 +6.42%,诊股)涨停,汤姆猫(4.59 -7.83%,诊股)也涨逾17%,受其带动,游戏板块也纷纷活跃,昆仑万维(19.10 -4.16%,诊股)、完美世界(16.53 -2.30%,诊股)、三七互娱(21.22 -2.44%,诊股)等个股纷纷大涨,受此刺激,游戏ETF(159869)大涨3.79%。

近期元宇宙”动态不断,9月6日游戏公司中青宝在官方公众号发文,将打造虚拟现实联动元宇宙游戏《酿酒大师》,线上酿酒线下提取,汤姆猫称已成立元宇宙专项工作组。此前字节跳动高价收购了国内VR行业头部厂商PICO,字节跳动投资的代码乾坤近日正式上线了元宇宙游戏《重启世界》,也将对标腾讯代理的元宇宙游戏《罗布乐思》。与此同时,腾讯也进行了元宇宙等商标注册,继FACEBOOK、英伟达、字节跳动后开始加大探索元宇宙。

中信证券(26.47 -2.61%,诊股)分析指出,元宇宙相关话题快速破圈,市场关注度极高,分歧与共识并存。终极的元宇宙联通物理世界和数字世界,将成为20年之后人类的生活方式,重塑数字经济体系。元宇宙将大量离散的单点创新聚合形成新物种,带来长期超越想象的潜力和机会。未来3-5年,元宇宙将进入雏形探索期,VR/AR、NFT、AI、云、PUGC游戏平台、数字人、数字孪生城市等领域渐进式技术突破和商业模式创新将层出不穷。中长期看,元宇宙的投资机会包括:GPU、3D图形引擎、云计算和IDC、高速无线通信、互联网和游戏公司平台、数字孪生城市、产业元宇宙、太阳能(8.61 -4.55%,诊股)等可持续能源等。

舵主也认为,国内的游戏行业中,传统游戏大厂与新势力游戏公司在元宇宙赛道均有布局,随着AR/VR技术的不断成熟,5G、云计算、区块链等技术的快速发展,为搭建元宇宙虚拟世界提供了支持,也为游戏行业的增长带来了新的想象空间。

与此同时,近期政策面动作不断,9月8日,国家新闻出版署等会同网信办、文化和旅游部等部门,对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。约谈内容包括防治未成年人沉迷游戏、严格管理游戏宣传,规范明星代言游戏广告等。

对此,新时代证券分析指出,监管政策持续落地,游戏公司有规可依,积极倡导响应,打造落实防沉迷,打造精品游戏。一方面游戏限量限时间后,会有中小企业的出清,或者专注服务产业量,高研发精品化的游戏依然是市场所需。另外,游戏版号无需过分担忧,在版号限制下有望促进游戏精品化;与此同时,VR游戏等仍在持续推进,未来可期。

舵主也觉得,行业监管落地,有利于产业深耕和健康发展,而不是无序扩张,这是对游戏行业最大的利好。

在此背景下,舵主觉得,尽管A股游戏龙头公司也已经显著反弹,但在去年下半年低基数,以及A股游戏龙头普遍进入到新产品发行周期的情况下,有望带来的业绩环比改善,投资者或可持续关注其投资机会。不妨逢低或分批关注游戏ETF(159869)及其联接基金(A类:012768,C类:012769),其跟踪的是中证动漫游戏指数,选取主营业务涉及游戏、动画、漫画等相关细分娱乐产业的上市公司股票作为样本股。成分股中包括中青宝、三七互娱、完美世界、掌趣科技(4.07 -3.78%,诊股)、游族网络(12.86 -3.31%,诊股)、昆仑万维、世纪华通(7.00 -5.16%,诊股)等A股知名游戏上市公司,是投资者布局游戏产业的优质指数工具。而且指数当前处于历史低位,龙头估值具有吸引力,值得关注。

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