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医药板块持续回调 带量采购等因素持续发酵对市场扰动比较大

2021-09-13 11:20:43来源:资本邦

9月13日,资本邦了解到,近期,医药板块出现持续回调。数据显示,自7月1日至9月3日47个交易日中,申万医药生物行业指数累计下跌18.21%。对此,业内普遍认为,近期各地集采推进速度比较快,带量采购等因素持续发酵对市场扰动比较大。

相关公募基金投研人士表示,医药板块本轮调整系政策面和资金面共同作用所致。

具体来看,谈及近期医药板块回调的原因,融通鑫新成长拟任基金经理万民远表示,当下,医疗被部分投资者当作是影响民生的三座大山之一,加之新冠疫情增加了不少额外的医保支出,市场担心医保控费压力会加大。另一方面,万民远认为,过去2年医药板块中优质赛道个股涨幅巨大,高估值背景下,医保政策集采对象范围扩大让市场形成了恐慌,包括部分地方集采IVD、种植牙及疫苗等。

此外,诺德基金研究员朱明睿也表示,主要原因有两点。政策端而言,近期宁波种植牙集采与安徽化学发光试剂集采使得大家对医药板块非政策免疫标的前景有所担忧;资金端而言,其他行业如钢铁、有色及电新板块赚钱效应较强,在资金面上可能会产生虹吸作用。

而在政策密集落地之下,使得医药行业的不确定性慢慢消退,药企之间的结构性分化加速。多位基金经理表示,看好医药板块的结构性机会。此外,在上市公司的超预期与产品本身的投资策略加以匹配之下,公募投研人士主要看好四大条投资主线,即医疗器械、CXO、创新药以及疫苗。(爽爽)

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