(资料图片)

9月16日，安吉县城市建设投资集团有限公司发布2018年海绵城市绿色债券债券2022年分期偿还本金的提示性公告，并将于2022年9月25日兑付本期债券发行总量20%的本金。

观点新媒体获悉，债券简称“PRG安吉2”，代码127842，发行总额5亿元，票面利率7.49%，债券的计息期限自2018年9月25日至2025年9月25日，本期债券付息日为每年9月25日。

债权登记日为2022年9月23日，截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

据了解，本期债券将于2021年9月25日、2022年9月25日、2023年9月25日、2024年9月25日、2025年9月25日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日)，到期利息随本金一起支付。

此外，债券面值计算方式为本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值=100元x(1-累计偿还比例)=100元x(1-20%-20%)=60元。

开盘参考价调整方式分期偿还日开盘参考价=分期偿还日前收盘价-100x本次偿还比例=分期偿还日前收盘价-100x20%=分期偿还日前收盘价-20。