当前观察：建发地产拟发行3.70亿元公司债期限6年

2022-07-14 09:49:53来源：观点地产网

(资料图片仅供参考)

观点网讯：7月14日，建发房地产集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）的发行公告。

据观点新媒体了解，本次债券采取分期发行的方式，发行规模不超过人民币3.70亿元（含3.70亿元）；本期债券为6年期限，在第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为3.00%-3.80%，最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定；本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利；本期债券评级为AAA，每张面值为100元，发行价格为100元/张，且无担保；主承销商、簿记管理人、受托管理人均为兴业证券股份有限公司。

本期债券的起息日为2022年7月18日，付息日为2023年至2028每年的7月18日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为2023年至2025年间每年的7月18日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年间每年的7月18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

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