青岛即墨城市旅游开发拟发行5亿元超短期融资券 期限270天
2022-04-13 12:52:57来源：观点地产网
观点网讯：4月13日，青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司发布2022年度第二期超短期融资券募集说明书。
据观点新媒体了解，本期发行金额人民币5亿元，发行期限270天，信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司，信用评级结果主体AA+。
本期超短期融资券发行金额5亿元，拟全部用于偿还发行人有息债务。
截至2021年6月末，发行人有息债务余额合计141.71亿元，主要为银行借款、融资租赁和债券融资，占同期末负债总额比重为83.67%。
近三年及一期，发行人经营活动现金流入量分别为14.4亿元、15.93亿元、15.38亿元和7.76亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为1.53亿元、9857.71万元、-13.04亿元和-2.19亿元。
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