上海张江拟发行10亿元超短期融资券 期限242天
2022-04-06 11:40:25来源：观点地产网
观点网讯：4月6日，据北京金融资产交易所披露，上海张江(集团)有限公司拟发行2022年度第三期超短期融资券，用于偿还债务融资工具。
债券注册金额60亿元，本期发行10亿元，发行期限242天，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，主体信用评级结果AAA，无担保。主承销商兼簿记管理人为上海银行。
2021年9月末，张江集团总资产935.75亿元，所有者权益合计226.74亿元，2021年1-9月，张江集团合并报表实现营业总收入34.16亿元，实现净利润7.94亿元。
近三年及一期，发行人经营活动现金流入分别为130.83亿元、126.08亿元、102.40亿元和25.46亿元。经营活动现金流出分别为81.22亿元、180.12亿元、105.13亿元和47.85亿元。经营活动产生的现金流量净额分别为49.60亿元、-54.05亿元、-2.73亿元和-22.39亿元。
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