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京投发展10亿元2024年到期公司债提前摘牌 利率3.99%

2022-03-15 15:34:59来源:观点地产网

观点网讯:3月15日,观点新媒体获悉,京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)2022年提前摘牌,提前摘牌日为3月24日。

据了解,京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)于2022年2月21日至2022年2月25日进行回售登记,根据回售登记结果,该期债券的回售申报金额为10亿元,故债券于2022年3月14日兑付该期债券剩余全额本金及2021年3月14日至2022年3月13日期间相应利息。完成本次付息、兑付、回售工作后本期债券将于2022年3月24日在上海证券交易所提前摘牌。

资料显示,该债券简称"19京发G1",发行总额10亿元,债券期限为5年期,债券存续期第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,债券本计息期票面利率为3.99%,债券计息期限自2019年3月14日至2024年3月13日;如投资者于第3年末行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为自2019年3月14日至2022年3月13日;该期债券付息日为计息期间内每年的3月14日。

据此,该期债券票面利率(计息年利率)为3.99%,每手噶期债券兑付本金为1000元,派发利息为39.9元(含税)。原债券到期日为2024年3月14日,资金兑付日为2022年3月14日,债权登记日为2022年3月23日,提前摘牌日为2022年3月24日。

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标签: 京投发展

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