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北京住总拟下调"19住总03"2022年票面利率至2.97%

2022-02-11 16:50:16来源:观点地产网

观点网讯:2月11日,北京住总集团有限责任公司称,决定将2019年公开发行公司债券(第二期)"19住总03"2022年票面利率调整至2.97%。

观点新媒体获悉,北京住总决定将该期债券后2年的票面利率下调138个基点,即2022年3月12日至2024年3月11日本期债券的票面利率为2.97%。

据此,该期债券在存续期内前3年(2019年3月12日至2022年3月11日)票面利率为4.35%。而在本期债券存续期的第3年末,北京住总选择下调票面利率,即该期债券票面利率调整为2.97%,并在存续期的第4年至第5年(2022年3月12日至2024年3月11日)固定不变。

资料显示,"19住总03"发行总额9亿元,债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率4.35%,债券计息期限自2019年3月12日至2024年3月11日;如投资者于第3年末行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为自2019年3月12日至2022年3月11日;本期债券付息日为计息期间内每年的3月12日。

此外,北京住总还于同日发布2019年公开发行公司债券(第二期)2022年债券回售实施公告。“19住总03”,回售登记期为2月14日至2月18日(限交易日);回售资金兑付日为3月14日;回售价格为面值100元人民币。以一手为一个回售单位,即回售数量必须是一手的整数倍(一手为10张)。

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